Сравнение ARWG с LRNZ
ARWG (Archer Growth ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у LRNZ с доходностью 29.07%.
ARWG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 29.38%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 29.15%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и LRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.92% | -0.57% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 29.07% | -0.73% |
Correlation
The correlation between ARWG and LRNZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
ARWG
LRNZ
Сравнение ARWG c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и LRNZ
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -61.33% | +48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.94% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -26.65% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 28.90% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 37.26% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 37.63% | -16.70% |
Сравнение комиссий ARWG и LRNZ
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и LRNZ
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and LRNZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ARWG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for LRNZ.
They also come from different issuers: Archer Funds and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор