Сравнение ARWG с GRW
ARWG (Archer Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARWG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 3.47% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between ARWG and GRW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARWG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 13.58 | -12.84 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и GRW
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -0.45% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.27% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.17% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 8.89% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 8.89% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 8.89% | +12.04% |
Сравнение комиссий ARWG и GRW
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и GRW
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and GRW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ARWG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Archer Funds and TCW. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор