Сравнение ARWG с BIBL
ARWG (Archer Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while BIBL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.90% | -1.36% |
Correlation
The correlation between ARWG and BIBL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение ARWG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и BIBL
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -36.12% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.92% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.00% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 16.44% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 19.76% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.11% | +1.93% |
Сравнение комиссий ARWG и BIBL
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и BIBL
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BIBL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and BIBL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор