PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTI с TDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTI с TDW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTI или TDW.

Корреляция

Корреляция между FTI и TDW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTI и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTI:

0.40

TDW:

-1.10

Коэф-т Сортино

FTI:

0.79

TDW:

-1.86

Коэф-т Омега

FTI:

1.11

TDW:

0.78

Коэф-т Кальмара

FTI:

0.16

TDW:

-0.61

Коэф-т Мартина

FTI:

1.60

TDW:

-1.37

Индекс Язвы

FTI:

10.26%

TDW:

43.76%

Дневная вол-ть

FTI:

41.84%

TDW:

54.01%

Макс. просадка

FTI:

-100.00%

TDW:

-99.79%

Текущая просадка

FTI:

-100.00%

TDW:

-97.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTI:

$12.89B

TDW:

$2.12B

EPS

FTI:

$1.89

TDW:

$3.34

Коэффициент P/E

FTI:

16.27

TDW:

12.82

Коэффициент PEG

FTI:

3.18

TDW:

-0.04

Коэффициент P/S

FTI:

1.39

TDW:

1.56

Коэффициент P/B

FTI:

4.08

TDW:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

FTI:

$9.27B

TDW:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTI:

$1.85B

TDW:

$706.09M

EBITDA (12 мес.)

FTI:

$1.39B

TDW:

$520.66M

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у TDW с доходностью -21.75%. За последние 10 лет акции FTI превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 0.98% против -25.92% соответственно.

FTI

С начала года

6.44%

1 месяц

22.85%

6 месяцев

6.37%

1 год

16.45%

5 лет

43.75%

10 лет

0.98%

TDW

С начала года

-21.75%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-59.14%

5 лет

55.80%

10 лет

-25.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTI и TDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг риск-скорректированной доходности FTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTI c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TDW равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и TDW

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTI
TechnipFMC plc		0.65%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%2.01%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FTI и TDW

Максимальная просадка FTI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и TDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и TDW

Текущая волатильность для TechnipFMC plc (FTI) составляет 12.21%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что FTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTI и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.23B
333.44M
(FTI) Общая выручка
(TDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTI и TDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TechnipFMC plc и Tidewater Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.8%
100.0%
(FTI) Валовая рентабельность
(TDW) Валовая рентабельность
FTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.44M при выручке в 333.44M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 260.40M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.05M при выручке в 333.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

FTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.65M при выручке в 333.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.