Сравнение FTI с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTI или FANG.
Корреляция
Корреляция между FTI и FANG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTI и FANG
Основные характеристики
FTI:
0.04
FANG:
-0.79
FTI:
0.33
FANG:
-0.95
FTI:
1.05
FANG:
0.87
FTI:
0.02
FANG:
-0.72
FTI:
0.18
FANG:
-1.80
FTI:
9.62%
FANG:
16.80%
FTI:
40.27%
FANG:
38.06%
FTI:
-100.00%
FANG:
-88.72%
FTI:
-100.00%
FANG:
-33.17%
Фундаментальные показатели
FTI:
$10.74B
FANG:
$40.48B
FTI:
$1.91
FANG:
$15.53
FTI:
13.37
FANG:
8.86
FTI:
3.80
FANG:
1.20
FTI:
1.18
FANG:
3.83
FTI:
3.40
FANG:
1.07
FTI:
$7.04B
FANG:
$8.82B
FTI:
$1.38B
FANG:
$6.96B
FTI:
$1.13B
FANG:
$6.11B
Доходность по периодам
С начала года, FTI показывает доходность -11.59%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.39%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 0.07% против 7.75% соответственно.
FTI
-11.59%
-11.50%
0.12%
2.25%
33.90%
0.07%
FANG
-15.39%
-12.66%
-24.29%
-28.67%
40.43%
7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTI и FANG
FTI
FANG
Сравнение FTI c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTI и FANG
Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FANG в 4.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.78% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 2.01% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.51% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTI и FANG
Максимальная просадка FTI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTI и FANG
TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 25.81% и 26.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTI и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности