Сравнение ARMY с KDEF
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и KDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -26.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и KDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.38% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.12% |
Correlation
The correlation between ARMY and KDEF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. KDEF — Ранг доходности на риск
ARMY
KDEF
Сравнение ARMY c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.61 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и KDEF
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки KDEF в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -28.94% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -28.94% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.43% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 44.08% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 45.70% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 45.70% | -13.00% |
Сравнение комиссий ARMY и KDEF
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и KDEF
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.48% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and KDEF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and PLUS. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор