Сравнение ARMY с FOWF
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и FOWF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как FOWF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FOWF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и FOWF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -6.71% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 6.11% |
Correlation
The correlation between ARMY and FOWF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. FOWF — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOWF
Сравнение ARMY c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и FOWF
Максимальная просадка ARMY за все время составила -14.50%, примерно равная максимальной просадке FOWF в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -15.18% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -2.72% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.78% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 13.97% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 17.56% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 17.56% | +14.81% |
Сравнение комиссий ARMY и FOWF
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и FOWF
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and FOWF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
FOWF has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: HANetf and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор