Сравнение ARMY с DFNC.DE
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and DFNC.DE (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while DFNC.DE tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for DFNC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и DFNC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNC.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и DFNC.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -0.35% |
DFNC.DE iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc | -5.34% |
Correlation
The correlation between ARMY and DFNC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. DFNC.DE — Ранг доходности на риск
ARMY
DFNC.DE
Сравнение ARMY c DFNC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | DFNC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и DFNC.DE
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DFNC.DE в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и DFNC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | DFNC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -20.23% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -14.59% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -7.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и DFNC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | DFNC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 30.27% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 30.11% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 30.11% | +2.60% |
Сравнение комиссий ARMY и DFNC.DE
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFNC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и DFNC.DE
Ни ARMY, ни DFNC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and DFNC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while DFNC.DE tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.35% for DFNC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и DFNC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор