Сравнение ARMY с GCAD
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARMY is passively managed, while GCAD is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и GCAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как GCAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCAD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и GCAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -4.09% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 15.22% |
Correlation
The correlation between ARMY and GCAD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. GCAD — Ранг доходности на риск
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение ARMY c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMY | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMY и GCAD
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки GCAD в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -20.22% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -1.41% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.39% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 19.89% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 19.40% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 19.40% | +12.77% |
Сравнение комиссий ARMY и GCAD
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и GCAD
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and GCAD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for ARMY.
They also come from different issuers: HANetf and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор