Сравнение ARMW с BUCK
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ARMW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 0.86% |
Correlation
The correlation between ARMW and BUCK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение ARMW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и BUCK
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -5.43% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -0.02% | -47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -0.48% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 2.74% | +92.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 3.44% | +91.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 3.44% | +91.76% |
Сравнение комиссий ARMW и BUCK
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и BUCK
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and BUCK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 7.29% for BUCK.
ARMW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор