Сравнение ARMH с XT
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while XT is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам ARMH и XT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between ARMH and XT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. XT — Ранг доходности на риск
ARMH
XT
Сравнение ARMH c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | 0.66 | +471,499.49 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и XT
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -34.41% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -7.41% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 15.99% | +97.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 20.76% | +92.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 20.08% | +92.92% |
Сравнение комиссий ARMH и XT
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и XT
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.61% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and XT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for XT.
XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор