Сравнение ARMH с USO
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ARMH is actively managed, while USO is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ARMH и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
USO United States Oil Fund LP | 7.71% |
Correlation
The correlation between ARMH and USO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. USO — Ранг доходности на риск
ARMH
USO
Сравнение ARMH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | -0.18 | +471,500.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и USO
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -98.19% | +96.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.01% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -75.30% | +74.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 44.20% | +68.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 36.06% | +76.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 39.00% | +74.00% |
Сравнение комиссий ARMH и USO
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и USO
Ни ARMH, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMH and USO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ARMH and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARMH is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор