Сравнение ARMH с SPRX
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 33.49%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- 109.60%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и SPRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 3.23% |
Correlation
The correlation between ARMH and SPRX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. SPRX — Ранг доходности на риск
ARMH
SPRX
Сравнение ARMH c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | 0.59 | +471,499.55 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и SPRX
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -51.21% | +49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -17.65% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и SPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 43.53% | +69.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 41.74% | +71.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 41.74% | +71.26% |
Сравнение комиссий ARMH и SPRX
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и SPRX
Ни ARMH, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and SPRX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
ARMH and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and Spear. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.75% for SPRX.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор