Сравнение ARMH с IGV
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while IGV is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам ARMH и IGV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 4.72% |
Correlation
The correlation between ARMH and IGV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. IGV — Ранг доходности на риск
ARMH
IGV
Сравнение ARMH c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 471,500.14 | 0.37 | +471,499.78 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и IGV
Максимальная просадка ARMH за все время составила -1.61%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.61% | -63.45% | +61.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.93% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -14.44% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и IGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.00% | 27.61% | +85.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.00% | 27.86% | +85.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.00% | 26.35% | +86.65% |
Сравнение комиссий ARMH и IGV
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и IGV
Ни ARMH, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and IGV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
ARMH and IGV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.39% for IGV.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор