Сравнение ARMH с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
ARMH и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMH и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMH и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMH показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMH и IGV
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
ARMH vs. IGV — Ранг доходности на риск
ARMH
IGV
Сравнение ARMH c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ARMH и IGV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и IGV
Дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и IGV
Максимальная просадка ARMH за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -63.45% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -32.28% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -14.37% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и IGV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.51% | 28.42% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 27.08% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 25.88% | +24.63% |