- ISIN
- US4642875151
- CUSIP
- 464287515
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июл. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P North American Technology-Software Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) снизился на 5.2% с начала года. Текущая цена акции IGV — $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) показал доход в -5.19% с начала года и -4.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGV составила 16.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IGV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IGV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2002 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.55% | -9.68% | -1.86% | 4.82% | 21.15% | -1.44% | -5.19% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -5.27% | -8.70% | 7.96% | 7.89% | 5.64% | 1.97% | -3.19% | 6.39% | 0.43% | -9.89% | 1.54% | 5.56% |
| 2024 | 3.63% | 2.35% | -0.91% | -7.44% | -1.06% | 11.28% | -2.62% | 2.58% | 2.96% | 2.11% | 14.79% | -4.43% | 23.41% |
| 2023 | 10.21% | -1.07% | 9.23% | -2.69% | 10.62% | 5.47% | 5.33% | -1.18% | -5.21% | -1.12% | 16.16% | 3.49% | 58.56% |
| 2022 | -10.71% | -3.68% | 0.85% | -13.04% | -4.69% | -5.68% | 9.53% | -4.75% | -11.07% | 6.98% | 1.60% | -5.90% | -35.65% |
| 2021 | -1.48% | 1.65% | -3.72% | 5.91% | -0.74% | 8.68% | 3.37% | 4.96% | -5.68% | 10.00% | -5.50% | -4.16% | 12.30% |
Метрики бенчмарка
iShares Expanded Tech-Software Sector ET has an annualized alpha of 2.49%, beta of 1.12, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2001.
- This ETF captured 134.74% of S&P 500 Index gains and 120.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 134.74%
- Участие в снижении
- 120.86%
Комиссия
Комиссия IGV составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGV имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 2.24 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 3.07 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.93 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.52 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Expanded Tech-Software Sector ET за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.01 | $0.06 | $0.03 | $0.18 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech-Software Sector ET. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Expanded Tech-Software Sector ET показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Expanded Tech-Software Sector ET составляет 14.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -63.45%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 5y 2d | 6y 2moиюль 2001 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.81%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 2y 12moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.85%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.61%апр. 2026 г. | 6mo 19d | — | 8mo 14dсент. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -30.30%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| IGV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -56.78% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.10% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -18.90% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -25.43% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -33.92% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -0.74% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -10.72% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 1.97% | +15.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGV
Добавьте iShares Expanded Tech-Software Sector ET в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGV