Сравнение ARKW с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKW и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 21.40% против 14.48% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и ARKK
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
ARKW vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKW
ARKK
Сравнение ARKW c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 3.60 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и ARKK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и ARKK
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и ARKK
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -80.97% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -31.35% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -77.23% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -80.97% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -55.71% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -29.81% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 12.16% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и ARKK
Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 12.59% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 27.62% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 42.55% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 46.38% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 40.11% | -2.56% |