PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и FSELX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий ARKVX и FSELX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

ARKVX
ARK Venture Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

ARKVX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

2.40

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

3.02

+6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.43

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

5.65

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

22.93

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.40

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.50

+1.32

Корреляция

Корреляция между ARKVX и FSELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и FSELX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и FSELX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-82.54%

+63.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-17.23%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.22%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-28.82%

+24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.24%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и FSELX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

12.78%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

25.83%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

41.39%

-22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

38.69%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

34.78%

-15.82%