PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с PRNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с PRNT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT).

ARKK и PRNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. PRNT - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность Total 3D-Printing Index. Фонд был запущен 19 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и PRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и PRNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		-7.63%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у PRNT с доходностью -7.63%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

PRNT

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-13.24%
1 год
14.24%
3 года*
-2.95%
5 лет*
-12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK The 3D Printing ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKWPRNT с QQQPRNT с ARKF

Сравнение комиссий ARKK и PRNT

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRNT в 0.66%.

ARKK
ARK Innovation ETF
PRNT
ARK The 3D Printing ETF

Доходность на риск

ARKK vs. PRNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c PRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKPRNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.30

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.64

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.48

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

1.47

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. PRNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PRNT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и PRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKPRNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.29

Корреляция

Корреляция между ARKK и PRNT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и PRNT

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.85%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и PRNT

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки PRNT в -66.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и PRNT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKPRNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-66.10%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-17.22%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-57.92%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-58.16%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-31.61%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

5.60%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и PRNT

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK The 3D Printing ETF (PRNT) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKPRNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.13%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

16.11%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

24.92%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

26.00%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

26.74%

+13.36%