PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRNT с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с ARKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. PRNT is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -7.59%/yr vs 0.90%/yr for ARKW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%.

PRNT

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
1.44%
С начала года
7.43%
1 год
10.29%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-7.59%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		7.43%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between PRNT and ARKW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between PRNT and ARKW shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и ARKW

Секторы
PRNT
ARKW

Технологии

51.9%
48.0%

Промышленность

28.5%
4.5%

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
14.5%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
51.9%
ARKW
48.0%

Промышленность

PRNT
28.5%
ARKW
4.5%

Здравоохранение

PRNT
11.7%
ARKW

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.0%
ARKW
14.5%

Сырьевые материалы

PRNT
2.8%
ARKW

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
ARKW

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

ARKW
11.8%

Энергетика

PRNT

-

ARKW

-

Финансовые услуги

PRNT

-

ARKW
13.6%

Недвижимость

PRNT

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKFPRNT с QQQ
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

PRNT vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.20

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.06

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.19

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-0.36

+1.99

PRNT vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и ARKW

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-80.52%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-36.21%

+18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-36.21%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-77.36%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-80.52%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.34%

-21.72%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.16%

-23.95%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

18.78%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и ARKW

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 6.47%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.92%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

25.50%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

33.27%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

43.72%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

37.78%

-11.05%

Сравнение комиссий PRNT и ARKW

PRNT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и ARKW

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ARKW в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.73%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and ARKW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to PRNT (6.47%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, ARKW leads with 0.90% vs -7.59% for PRNT. On fees, PRNT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a 0.90% return vs -7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRNT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.73% for PRNT.

PRNT is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.76% for ARKW.

PRNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор