PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKG с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с UNHW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у UNHW с доходностью 31.46%.

ARKG

1 день
-2.74%
1 месяц
14.94%
6 месяцев
25.05%
С начала года
38.38%
1 год
61.13%
3 года*
2.52%
5 лет*
-13.41%
10 лет*
9.02%

UNHW

1 день
1.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
28.04%
С начала года
31.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и UNHW

2026 (YTD)2025
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.38%-2.59%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		31.46%1.54%

Correlation

The correlation between ARKG and UNHW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов ARKG и UNHW

Секторы
ARKG
UNHW

Здравоохранение

97.0%
27.9%

Технологии

2.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
97.0%
UNHW
27.9%

Технологии

ARKG
2.0%
UNHW

-

Финансовые услуги

ARKG
0.9%
UNHW

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

UNHW

-

Энергетика

ARKG

-

UNHW

-

Промышленность

ARKG

-

UNHW

-

Недвижимость

ARKG

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с MUUUNHW с BBCUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

ARKG vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

—

—

ARKG vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и UNHW

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-32.28%

-51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-2.66%

-61.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-10.29%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.93%

47.15%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.12%

47.15%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.39%

47.15%

-5.76%

Сравнение комиссий ARKG и UNHW

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и UNHW

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		19.89%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and UNHW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор