Сравнение ARKG с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
ARKG и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 4.95% против 21.40% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и ARKW
ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
ARKG vs. ARKW — Ранг доходности на риск
ARKG
ARKW
Сравнение ARKG c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.01 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и ARKW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и ARKW
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и ARKW
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -80.52% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -36.21% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -77.36% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -80.52% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -34.20% | -41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -23.98% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 14.98% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и ARKW
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 11.70% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 25.81% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 37.79% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 43.68% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 37.55% | +3.39% |