Сравнение ARKG с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.48% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и ARKK
И ARKG, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARKG vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKG
ARKK
Сравнение ARKG c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.60 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и ARKK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и ARKK
Ни ARKG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и ARKK
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -80.97% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -31.35% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -77.23% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -80.97% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -55.71% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -29.81% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 12.16% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и ARKK
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 12.59% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 27.62% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 42.55% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 46.38% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 40.11% | +0.83% |