Сравнение ARKG с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
ARKG и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -5.56% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.21% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 4.74% против 20.42% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -21.01%
- 10 лет*
- 4.74%
ARKQ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 68.46%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и ARKQ
И ARKG, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARKG vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
ARKG
ARKQ
Сравнение ARKG c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.89 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.50 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.55 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.97 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.89 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и ARKQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и ARKQ
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и ARKQ
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -59.89% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -20.58% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -55.71% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -59.89% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.52% | -14.29% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -17.43% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 6.66% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и ARKQ
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 11.70% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 25.84% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 36.50% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.37% | 31.95% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 29.62% | +11.31% |