Сравнение ARIS с PIPR
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PIPR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 29.81%/yr for PIPR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у PIPR с доходностью -8.39%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам ARIS и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 14.47% |
Correlation
The correlation between ARIS and PIPR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
PIPR:
$5.15B
ARIS:
$0.85
PIPR:
$3.95
ARIS:
16.38
PIPR:
19.26
ARIS:
0.32
PIPR:
1.28
ARIS:
2.49
PIPR:
2.71
ARIS:
1.85
PIPR:
4.04
ARIS:
$1.14B
PIPR:
$2.00B
ARIS:
$612.94M
PIPR:
$1.95B
ARIS:
$432.53M
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. PIPR — Ранг доходности на риск
ARIS
PIPR
Сравнение ARIS c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.01 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.01 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и PIPR
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -76.97% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -24.56% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -38.78% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -17.69% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -30.55% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 11.79% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и PIPR
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 11.87% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 28.02% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 34.99% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 35.40% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 36.57% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и PIPR
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и PIPR
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and PIPR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs PIPR's -76.97%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор