Сравнение ARIS с NVT
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 44.00%/yr for NVT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 52.30%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
NVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- 38.04%
- С начала года
- 52.30%
- 1 год
- 104.99%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.94%
Сравнение доходности по годам ARIS и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
NVT nVent Electric plc | 52.30% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 15.96% |
Correlation
The correlation between ARIS and NVT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
NVT:
$25.03B
ARIS:
$0.85
NVT:
$2.99
ARIS:
16.38
NVT:
51.69
ARIS:
0.32
NVT:
1.24
ARIS:
2.49
NVT:
5.88
ARIS:
1.85
NVT:
6.69
ARIS:
$1.14B
NVT:
$4.33B
ARIS:
$612.94M
NVT:
$1.60B
ARIS:
$432.53M
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. NVT — Ранг доходности на риск
ARIS
NVT
Сравнение ARIS c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 6.05 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.98 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и NVT
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -56.18% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -17.46% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -46.67% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -16.04% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -11.81% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 6.21% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и NVT
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 16.64% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 33.62% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 43.90% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 36.56% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 38.69% | +14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и NVT
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.40% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и NVT
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and NVT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to NVT (16.64%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор