Сравнение ARIS с MRVL
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 45.86%/yr for MRVL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам ARIS и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 30.45% |
Correlation
The correlation between ARIS and MRVL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ARIS and MRVL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
MRVL:
$170.72B
ARIS:
$0.85
MRVL:
$2.90
ARIS:
16.38
MRVL:
67.31
ARIS:
0.32
MRVL:
0.12
ARIS:
2.49
MRVL:
19.51
ARIS:
1.85
MRVL:
9.56
ARIS:
$1.14B
MRVL:
$8.72B
ARIS:
$612.94M
MRVL:
$4.41B
ARIS:
$432.53M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ARIS
MRVL
Сравнение ARIS c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.02 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.20 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и MRVL
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -91.60% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -40.48% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -60.79% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -38.38% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -46.64% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 13.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и MRVL
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 18.24%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 26.62% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 62.78% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 76.08% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 63.26% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 52.55% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и MRVL
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и MRVL
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and MRVL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to ARIS (18.24%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор