Сравнение ARIS с EXE
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 4.46%/yr for EXE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам ARIS и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 5.79% |
Correlation
The correlation between ARIS and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ARIS and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
EXE:
$20.80B
ARIS:
$0.85
EXE:
$20.12
ARIS:
16.38
EXE:
4.32
ARIS:
2.49
EXE:
0.99
ARIS:
1.85
EXE:
0.00
ARIS:
$1.14B
EXE:
$14.10B
ARIS:
$612.94M
EXE:
$8.89B
ARIS:
$432.53M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. EXE — Ранг доходности на риск
ARIS
EXE
Сравнение ARIS c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.61 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -1.18 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и EXE
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -29.69% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -28.43% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -28.43% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -28.43% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -11.27% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 15.15% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и EXE
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 6.42% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 21.70% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 31.24% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 34.82% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 34.59% | +18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и EXE
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и EXE
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs EXE's -29.69%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор