Сравнение ARIS с EXE
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs 7.22%/yr for EXE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 4.70% |
Correlation
The correlation between ARIS and EXE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ARIS and EXE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
EXE:
$21.77M
ARIS:
$0.87
EXE:
$17.89
ARIS:
17.74
EXE:
5.06
ARIS:
2.70
EXE:
1.16
ARIS:
2.06
EXE:
0.00
ARIS:
$1.14B
EXE:
$14.10B
ARIS:
$612.94M
EXE:
$8.89B
ARIS:
$432.53M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. EXE — Ранг доходности на риск
ARIS
EXE
Сравнение ARIS c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.80 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -1.36 | +21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.65 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и EXE
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -29.69% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -25.57% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -25.57% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -25.57% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -10.94% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 15.12% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и EXE
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 7.31% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 22.60% | +23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 31.79% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 35.12% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 34.76% | +18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и EXE
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и EXE
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and EXE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.23%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs EXE's -29.69%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор