Сравнение ARES с OPRA
ARES (Ares Management Corporation) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ARES returned 21.68%/yr vs 17.20%/yr for OPRA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 31.99%.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -12.47% |
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
Correlation
The correlation between ARES and OPRA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
OPRA:
$1.26
ARES:
47.65
OPRA:
14.39
ARES:
1.90
OPRA:
0.06
ARES:
4.71
OPRA:
2.55
ARES:
$6.31B
OPRA:
$647.66M
ARES:
$4.46B
OPRA:
$378.92M
ARES:
$2.42B
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. OPRA — Ранг доходности на риск
ARES
OPRA
Сравнение ARES c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.02 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и OPRA
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -72.85% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -41.28% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -61.68% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -62.86% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -25.67% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -41.08% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 23.43% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и OPRA
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 8.88% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 39.19% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 52.09% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 60.45% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 64.30% | -27.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и OPRA
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности OPRA в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и OPRA
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and OPRA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to OPRA (8.88%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор