Сравнение APPX с QQQP
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -6.08% vs 72.90% for QQQP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 34.57%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 329.60% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 57.83% |
Correlation
The correlation between APPX and QQQP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
APPX
QQQP
Сравнение APPX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.89 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.57 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.29 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и QQQP
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -42.50% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -25.35% | -57.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -1.29% | -62.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -7.32% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 6.92% | +41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и QQQP
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 8.98% | +32.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | 24.59% | +97.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 32.06% | +108.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 43.76% | +96.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 43.76% | +96.68% |
Сравнение комиссий APPX и QQQP
И APPX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и QQQP
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and QQQP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.73%) compared to QQQP (8.98%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs -6.08% for APPX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APPX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор