- CUSIP
- 46092D103
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 24 апр. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) снизился на 74.2% с начала года. Текущая цена акции APPX — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) показал доход в -74.16% с начала года и -25.25% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long APP Daily ETF
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.46%, а средняя месячная доходность — +10.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +118.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54.60% | -28.65% | -20.38% | 20.64% | 80.02% | -32.12% | -32.03% | -74.16% | |||||
| 2025 | -2.29% | 101.23% | -23.63% | 22.03% | 43.26% | 117.98% | -25.70% | -15.04% | 23.17% | 344.96% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long APP Daily ETF has an annualized alpha of -5.63%, beta of 4.54, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2025.
- This ETF participated in 458.43% of S&P 500 Index downside but only 298.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.63%
- Бета
- 4.54
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 298.27%
- Участие в снижении
- 458.43%
Комиссия
Комиссия APPX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APPX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.24 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.71 | -10.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long APP Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.97 | $9.97 |
Дивидендный доход | 36.31% | 9.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long APP Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $9.97 | $9.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long APP Daily ETF показал максимальную просадку в 82.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long APP Daily ETF составляет 79.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.40%март 2026 г. | 6mo | — | 9mo 19dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-40.63%июнь 2025 г. | 11d | 1mo 19d | 2moиюнь 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.62%авг. 2025 г. | 8d | 8d | 16dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-13.20%апр. 2025 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.11%май 2025 г. | 7d | 5d | 12dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| APPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -56.78% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -9.10% | -73.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -1.00% | -78.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -10.70% | -29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 2.09% | +51.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APPX
Добавьте Tradr 2X Long APP Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APPX