График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tradr 2X Long APP Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long APP Daily ETF
- 1 день
- 13.92%
- 1 месяц
- -20.38%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -79.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +11.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +118.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54.60% | -28.65% | -20.38% | -74.21% | |||||||||
| 2025 | -5.66% | 101.23% | -23.63% | 22.03% | 43.26% | 117.98% | -25.70% | -15.04% | 23.17% | 329.60% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long APP Daily ETF: годовая альфа составляет 20.89%, бета — 5.30, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 28.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 348.63% снижения S&P 500 Index, но только в 237.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.89%
- Бета
- 5.30
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 237.62%
- Участие в снижении
- 348.63%
Комиссия
Комиссия APPX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long APP Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.97 | $9.97 |
Дивидендный доход | 36.38% | 9.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long APP Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $9.97 | $9.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long APP Daily ETF показал максимальную просадку в 82.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long APP Daily ETF составляет 79.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.4% | 1 окт. 2025 г. | 124 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -40.63% | 9 июн. 2025 г. | 9 | 20 июн. 2025 г. | 34 | 8 авг. 2025 г. | 43 |
| -22.62% | 12 авг. 2025 г. | 7 | 20 авг. 2025 г. | 6 | 28 авг. 2025 г. | 13 |
| -13.2% | 30 апр. 2025 г. | 1 | 30 апр. 2025 г. | 2 | 2 мая 2025 г. | 3 |
| -13.11% | 15 мая 2025 г. | 6 | 22 мая 2025 г. | 2 | 27 мая 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...