Сравнение APPX с LRCU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 234.92%.
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 71.41%
- С начала года
- 234.92%
- 6 месяцев
- 277.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 126.38% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 234.92% | 162.61% |
Correlation
The correlation between APPX and LRCU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. LRCU — Ранг доходности на риск
APPX
LRCU
Сравнение APPX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 13.66 | -12.99 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и LRCU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -40.09% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | 0.00% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -9.38% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 109.47% | +31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 109.47% | +31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 109.47% | +31.16% |
Сравнение комиссий APPX и LRCU
И APPX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и LRCU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and LRCU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для APPX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор