Сравнение APPX с QUBX
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, APPX returned 0.90% vs -89.80% for QUBX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.41%, что значительно ниже, чем у QUBX с доходностью -39.96%.
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -34.42%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -54.41%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.41% | 219.36% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -39.96% | -83.01% |
Correlation
The correlation between APPX and QUBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. QUBX — Ранг доходности на риск
APPX
QUBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APPX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и QUBX
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -96.40% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -96.40% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.43% | -92.71% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -70.67% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.33% | 200.74% | -59.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.76% | 200.74% | -60.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.76% | 200.74% | -60.98% |
Сравнение комиссий APPX и QUBX
И APPX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и QUBX
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%, тогда как QUBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and QUBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, APPX leads with 0.90% vs -89.80% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a 0.90% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APPX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for QUBX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор