Сравнение ARCX с ADBG
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -42.19%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
ARCX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -42.19% | -71.83% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -38.02% |
Correlation
The correlation between ARCX and ADBG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
ARCX
ADBG
Сравнение ARCX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.90 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и ADBG
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -76.71% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.86% | -70.94% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -41.74% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.55% | 67.12% | +71.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.55% | 66.85% | +71.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.55% | 66.85% | +71.70% |
Сравнение комиссий ARCX и ADBG
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и ADBG
Ни ARCX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and ADBG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор