PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

ADBG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и ARMG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-40.23%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с AMDG
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTG

Сравнение комиссий ADBG и ARMG

И ADBG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.29

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.34

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.17

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.51

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

0.92

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.29

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

-0.22

-0.89

Корреляция

Корреляция между ADBG и ARMG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и ARMG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и ARMG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-80.28%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-68.13%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-57.60%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-56.38%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

37.78%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и ARMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

45.35%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

76.96%

-29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

117.71%

-55.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

123.23%

-61.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

123.23%

-61.39%