Сравнение ADBG с BOEG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG).
ADBG и BOEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. BOEG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и BOEG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.19% | -28.58% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -12.79% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -12.79%.
ADBG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -55.19%
- 6 месяцев
- -57.71%
- 1 год
- -68.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и BOEG
И ADBG, и BOEG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ADBG vs. BOEG — Ранг доходности на риск
ADBG
BOEG
Сравнение ADBG c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | -0.14 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и BOEG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и BOEG
Ни ADBG, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADBG и BOEG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и BOEG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -46.47% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.79% | -34.52% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -17.76% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и BOEG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 61.55% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 61.55% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 61.55% | +0.20% |