Сравнение ARCT с CIFR
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, ARCT returned -37.62%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -34.72% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between ARCT and CIFR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$198.09M
CIFR:
$9.93B
ARCT:
-$1.81
CIFR:
-$2.33
ARCT:
4.10
CIFR:
53.84
ARCT:
1.04
CIFR:
13.90
ARCT:
$46.80M
CIFR:
$174.98M
ARCT:
$40.72M
CIFR:
-$172.84M
ARCT:
-$84.61M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. CIFR — Ранг доходности на риск
ARCT
CIFR
Сравнение ARCT c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 10.56 | -11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 21.19 | -22.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и CIFR
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -97.16% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -51.38% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -71.74% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -6.81% | -87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -66.24% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.00% | 25.57% | +28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и CIFR
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.29%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 31.19% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 72.25% | -32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 109.30% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 121.97% | -30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 121.97% | -19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и CIFR
Ни ARCT, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and CIFR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to ARCT (18.29%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор