Сравнение ARCC с OPRA
ARCC (Ares Capital Corporation) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ARCC returned 9.04%/yr vs 17.20%/yr for OPRA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 31.99%.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -3.30% |
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
Correlation
The correlation between ARCC and OPRA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
OPRA:
$1.66B
ARCC:
$1.63
OPRA:
$1.26
ARCC:
11.81
OPRA:
14.39
ARCC:
1.77
OPRA:
0.06
ARCC:
5.16
OPRA:
2.55
ARCC:
0.98
OPRA:
1.68
ARCC:
$2.63B
OPRA:
$647.66M
ARCC:
$1.86B
OPRA:
$378.92M
ARCC:
$2.05B
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. OPRA — Ранг доходности на риск
ARCC
OPRA
Сравнение ARCC c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.02 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и OPRA
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -72.85% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -41.28% | +21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -61.68% | +42.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -62.86% | +41.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -25.67% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -41.08% | +31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 23.43% | -12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и OPRA
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 8.88% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 39.19% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 52.09% | -33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 60.45% | -40.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 64.30% | -38.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и OPRA
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности OPRA в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и OPRA
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and OPRA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (8.88%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор