Сравнение ARA.TO с USAR
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, ARA.TO returned 330.39% vs 54.90% for USAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и USAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как USAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно выше, чем у USAR с доходностью 88.73%.
ARA.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 103.24%
- 6 месяцев
- 100.46%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- 110.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 88.73%
- 6 месяцев
- 31.03%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARA.TO и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 103.24% | 323.53% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 88.54% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and USAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
-$0.05
USAR:
-$4.85
ARA.TO:
$0.00
USAR:
$319.83M
ARA.TO:
-$1.03M
USAR:
$253.66M
ARA.TO:
-$9.35M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. USAR — Ранг доходности на риск
ARA.TO
USAR
Сравнение ARA.TO c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARA.TO | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 0.79 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 1.29 | +13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и USAR
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, что больше максимальной просадки USAR в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -69.90% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -69.90% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -43.20% | +27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -42.17% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 42.71% | -17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и USAR
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 35.88%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 35.88% | -13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 80.73% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.82% | 123.24% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.59% | 159.27% | -67.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.59% | 159.27% | -67.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и USAR
Ни ARA.TO, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and USAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор