Сравнение APRW с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
APRW и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APRW и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRW и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.84% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | -0.55% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
APRW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRW и TSLY
APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
APRW vs. TSLY — Ранг доходности на риск
APRW
TSLY
Сравнение APRW c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRW | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.64 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.66 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 6.37 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.26 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между APRW и TSLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и TSLY
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRW и TSLY
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -49.52% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -19.82% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.94% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -20.39% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 8.29% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и TSLY
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 9.82% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 24.65% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 44.25% | -37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 46.05% | -39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 46.05% | -39.58% |