PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

APRP и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и AAPR

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий APRP и AAPR

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.86

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.79

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.41

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

16.22

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.58

-0.54

Корреляция

Корреляция между APRP и AAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и AAPR

Ни APRP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и AAPR

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-5.99%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-4.22%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.48%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и AAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.62%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

5.41%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

4.94%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

4.94%

+4.82%