PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZETA с CRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZETA с CRDO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZETA или CRDO.

Корреляция

Корреляция между ZETA и CRDO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZETA и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZETA:

-0.20

CRDO:

1.92

Коэф-т Сортино

ZETA:

0.33

CRDO:

2.56

Коэф-т Омега

ZETA:

1.05

CRDO:

1.36

Коэф-т Кальмара

ZETA:

-0.19

CRDO:

3.20

Коэф-т Мартина

ZETA:

-0.35

CRDO:

7.86

Индекс Язвы

ZETA:

37.43%

CRDO:

24.83%

Дневная вол-ть

ZETA:

79.95%

CRDO:

101.86%

Макс. просадка

ZETA:

-70.01%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

ZETA:

-63.66%

CRDO:

-40.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZETA:

$3.14B

CRDO:

$8.63B

EPS

ZETA:

-$0.25

CRDO:

$0.03

Коэффициент P/S

ZETA:

2.92

CRDO:

26.34

Коэффициент P/B

ZETA:

4.65

CRDO:

13.95

Общая выручка (12 мес.)

ZETA:

$1.08B

CRDO:

$266.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZETA:

$649.06M

CRDO:

$168.72M

EBITDA (12 мес.)

ZETA:

$9.17M

CRDO:

$12.63M

Доходность по периодам

С начала года, ZETA показывает доходность -25.79%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью -24.42%.

ZETA

С начала года

-25.79%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-62.48%

1 год

-15.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRDO

С начала года

-24.42%

1 месяц

32.85%

6 месяцев

5.83%

1 год

187.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZETA и CRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZETA
Ранг риск-скорректированной доходности ZETA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZETA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZETA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZETA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZETA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZETA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZETA c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZETA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZETA и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZETA и CRDO

Ни ZETA, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZETA и CRDO

Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и CRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZETA и CRDO

Текущая волатильность для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) составляет 16.76%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что ZETA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZETA и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
264.42M
135.00M
(ZETA) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZETA и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zeta Global Holdings Corp. и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
60.9%
63.7%
(ZETA) Валовая рентабельность
(CRDO) Валовая рентабельность
ZETA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 160.93M при выручке в 264.42M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

ZETA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -16.11M при выручке в 264.42M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

ZETA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -21.60M при выручке в 264.42M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.