- ISIN
- US98956A1051
- CUSIP
- 98956A105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 10 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $881.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.09M
- Годовой диапазон
- $13.74 - $25.95
- Целевая цена
- $26.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZETA
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) снизился на 4.1% с начала года. По цене $20 за акцию ZETA торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZETA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) показал доход в -4.13% с начала года и 16.06% за последние 12 месяцев.
Zeta Global Holdings Corp.
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ZETA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZETA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 окт. 2021 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 13 нояб. 2024 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.70% | -8.77% | -6.08% | 15.70% | 24.27% | -14.77% | -4.13% | ||||||
| 2025 | 2.00% | -6.21% | -21.21% | -3.69% | 0.61% | 17.88% | 1.03% | 25.50% | 1.17% | -9.46% | 1.45% | 11.51% | 13.12% |
| 2024 | 9.75% | 8.47% | 4.10% | 13.08% | 32.12% | 8.08% | 21.36% | 23.30% | 12.95% | -7.21% | -23.05% | -15.54% | 103.97% |
| 2023 | 11.14% | 16.85% | 2.07% | -10.34% | -7.11% | -5.32% | 7.96% | -11.82% | 2.71% | -6.59% | 4.74% | 7.96% | 7.96% |
| 2022 | 9.98% | 40.50% | -2.00% | -15.06% | -26.59% | -43.14% | 18.36% | 30.84% | -5.57% | 26.17% | 0.48% | -2.51% | -2.97% |
| 2021 | -6.77% | -28.21% | 12.27% | -13.44% | 40.96% | 0.85% | 1.08% | -6.55% |
Метрики бенчмарка
Zeta Global Holdings Corp. has an annualized alpha of 19.74%, beta of 1.88, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2021.
- This stock captured 121.94% of S&P 500 Index gains and 102.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.74%
- Бета
- 1.88
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 121.94%
- Участие в снижении
- 102.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZETA имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.46 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 10.92 | -10.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zeta Global Holdings Corp. показал максимальную просадку в 70.01%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zeta Global Holdings Corp. составляет 46.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -70.01%апр. 2025 г. | 5mo 10d | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -67.92%июль 2022 г. | 2mo 21d | 1y 10mo | 2y 27dапр. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -39.73%сент. 2021 г. | 3mo 21d | 1mo 7d | 4mo 28dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.93%дек. 2021 г. | 24d | 2mo 6d | 3moнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.83%март 2022 г. | 14d | 20d | 1mo 4dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| ZETA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -56.78% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -9.10% | -31.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -18.90% | -51.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -25.43% | -44.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -3.21% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -10.71% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 2.04% | +18.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zeta Global Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zeta Global Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZETA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ZETA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZETA
Добавьте Zeta Global Holdings Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZETA