PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZETA с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZETA с PLTR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZETA или PLTR.

Корреляция

Корреляция между ZETA и PLTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZETA и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
50.17%
385.92%
ZETA
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZETA:

-0.20

PLTR:

6.43

Коэф-т Сортино

ZETA:

0.33

PLTR:

4.99

Коэф-т Омега

ZETA:

1.05

PLTR:

1.68

Коэф-т Кальмара

ZETA:

-0.19

PLTR:

9.50

Коэф-т Мартина

ZETA:

-0.35

PLTR:

33.35

Индекс Язвы

ZETA:

37.43%

PLTR:

13.44%

Дневная вол-ть

ZETA:

79.95%

PLTR:

71.83%

Макс. просадка

ZETA:

-70.01%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

ZETA:

-63.66%

PLTR:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZETA:

$3.23B

PLTR:

$293.26B

EPS

ZETA:

-$0.25

PLTR:

$0.19

Коэффициент PEG

ZETA:

0.58

PLTR:

4.55

Коэффициент P/S

ZETA:

3.01

PLTR:

101.92

Коэффициент P/B

ZETA:

4.68

PLTR:

58.37

Общая выручка (12 мес.)

ZETA:

$1.08B

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZETA:

$649.06M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

ZETA:

$9.17M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, ZETA показывает доходность -25.79%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 55.10%.

ZETA

С начала года

-25.79%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-62.48%

1 год

-15.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

55.10%

1 месяц

27.49%

6 месяцев

100.89%

1 год

454.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZETA и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZETA
Ранг риск-скорректированной доходности ZETA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZETA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZETA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZETA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZETA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZETA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZETA c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZETA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZETA и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
6.43
ZETA
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZETA и PLTR

Ни ZETA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZETA и PLTR

Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.66%
-5.87%
ZETA
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ZETA и PLTR

Текущая волатильность для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) составляет 16.76%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что ZETA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.76%
22.92%
ZETA
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZETA и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
264.42M
883.86M
(ZETA) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZETA и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zeta Global Holdings Corp. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
60.9%
80.4%
(ZETA) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
ZETA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 160.93M при выручке в 264.42M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

ZETA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -16.11M при выручке в 264.42M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ZETA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -21.60M при выручке в 264.42M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.