PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZETA с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZETA с NOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ZETA returned 37.46%/yr vs 2.45%/yr for NOW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZETA и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZETA показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -23.04%.

ZETA

1 день
-7.84%
1 месяц
26.06%
С начала года
14.35%
6 месяцев
26.47%
1 год
76.69%
3 года*
37.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOW

1 день
-7.64%
1 месяц
28.19%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-29.22%
1 год
-41.68%
3 года*
2.45%
5 лет*
5.06%
10 лет*
23.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZETA и NOW

2026 (YTD)20252024202320222021
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		14.35%13.12%103.97%7.96%-2.97%-5.29%
NOW
ServiceNow, Inc		-23.04%-27.75%50.05%81.96%-40.18%32.71%

Correlation

The correlation between ZETA and NOW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.46

Фундаментальные показатели

EPS

ZETA:

-$0.14

NOW:

$1.68

Коэффициент P/S

ZETA:

2.68

NOW:

8.83

Общая выручка (12 мес.)

ZETA:

$1.44B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZETA:

$881.70M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

ZETA:

$50.09M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zeta Global Holdings Corp.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с ZETA:
ZETA с APPZETA с PLTRZETA с CRDOZETA с NVDAZETA с AMDZETA с AVGOZETA с BTC-USD
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

ZETA vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZETA
Ранг доходности на риск ZETA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZETA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZETA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZETA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZETA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZETA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZETA c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZETANOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.85

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.12

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.69

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-1.26

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZETA vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZETA на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZETA и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZETANOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.85

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ZETA и NOW

Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZETANOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-64.54%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-60.28%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.01%

-64.54%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-49.63%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-13.71%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.66%

33.08%

-13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZETA и NOW

Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и ServiceNow, Inc (NOW) имеют волатильность 24.19% и 24.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZETANOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.19%

24.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.30%

46.21%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.49%

49.35%

+24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.21%

43.32%

+28.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.21%

40.78%

+31.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZETA и NOW

Ни ZETA, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZETA и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
396.30M
3.77B
(ZETA) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZETA и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zeta Global Holdings Corp. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
59.0%
75.1%
Активы портфеля
ZETA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ZETA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ZETA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ZETA and NOW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.43%) compared to ZETA (24.19%). In terms of maximum drawdown, ZETA dropped -70.01% vs NOW's -64.54%.

ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZETA и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор