PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с PRZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с PRZO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, APP returned 36.29% vs -57.49% for PRZO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и PRZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APP показывает доходность -26.28%, а PRZO немного ниже – -26.98%.

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—

PRZO

1 день
-3.06%
1 месяц
8.20%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-52.77%
1 год
-57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и PRZO

2026 (YTD)202520242023
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%33.10%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-26.98%-59.85%185.59%-82.62%

Correlation

The correlation between APP and PRZO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$168.27B

PRZO:

$11.14M

EPS

APP:

$11.64

PRZO:

-$0.33

Коэффициент P/S

APP:

27.44

PRZO:

13.95

Коэффициент P/B

APP:

71.20

PRZO:

11.25

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

PRZO:

$741.37K

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

PRZO:

-$40.47K

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

PRZO:

-$7.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с POETPRZO с EOSEPRZO с ASTSPRZO с ESPOPRZO с RCATPRZO с SOUN

Доходность на риск

APP vs. PRZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c PRZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPPRZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.42

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.05

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.64

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-1.16

+2.38

APP vs. PRZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа PRZO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и PRZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и PRZO

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и PRZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPPRZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-88.53%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-76.78%

+26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-85.45%

+53.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-74.24%

+31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

42.41%

-17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и PRZO

Текущая волатильность для AppLovin Corporation (APP) составляет 20.54%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что APP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPPRZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

50.24%

-29.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

91.31%

-32.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

117.45%

-46.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

174.37%

-96.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

174.37%

-96.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и PRZO

Ни APP, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и PRZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.84B
208.21K
(APP) Общая выручка
(PRZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APP and PRZO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.24%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs PRZO's -88.53%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и PRZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор