Сравнение APP с MELI
APP (AppLovin Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 2.68%/yr for MELI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам APP и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -12.81% |
Correlation
The correlation between APP and MELI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between APP and MELI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
MELI:
$80.59B
APP:
$11.64
MELI:
$37.87
APP:
42.68
MELI:
41.97
APP:
0.13
MELI:
0.25
APP:
27.44
MELI:
2.63
APP:
71.20
MELI:
11.07
APP:
$6.16B
MELI:
$30.67B
APP:
$5.45B
MELI:
$13.95B
APP:
$4.87B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. MELI — Ранг доходности на риск
APP
MELI
Сравнение APP c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.81 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.42 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и MELI
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -89.49% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -40.82% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -40.82% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -68.64% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -39.18% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -23.58% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 23.24% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и MELI
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 9.96% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 29.79% | +29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 39.48% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 49.65% | +28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 48.88% | +28.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и MELI
Ни APP, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и MELI
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
APP and MELI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs MELI's -89.49%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор