PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с HMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 29.67%/yr for HMY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью -18.77%.

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—

HMY

1 день
4.27%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
-20.76%
1 год
8.23%
3 года*
55.21%
5 лет*
29.67%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и HMY

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.77%145.47%35.39%82.51%-16.42%-3.44%

Correlation

The correlation between APP and HMY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$168.27B

HMY:

$9.49B

EPS

APP:

$11.64

HMY:

ZAR 41.64

Коэффициент P/E

APP:

42.68

HMY:

0.36

Коэффициент PEG

APP:

0.13

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

APP:

27.44

HMY:

0.06

Коэффициент P/B

APP:

71.20

HMY:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

HMY:

ZAR 150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

HMY:

ZAR 57.55B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

HMY:

ZAR 55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

APP vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.14

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.18

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

0.40

+0.82

APP vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и HMY

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-97.04%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-48.85%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-48.85%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-62.48%

-29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-37.92%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-52.74%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

21.98%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и HMY

AppLovin Corporation (APP) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеют волатильность 20.54% и 21.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

21.33%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

48.63%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

64.67%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

58.53%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

61.20%

+16.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и HMY

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
1.84B
46.57B
(APP) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APP значения в USD, HMY значения в ZAR

Сравнение рентабельности APP и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.0%
44.1%
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

APP and HMY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMY has higher volatility (21.33%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs HMY's -97.04%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор