Сравнение APLZ с ZIVB
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. APLZ is passively managed, while ZIVB is actively managed. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 21.29%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 48.45% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок APLZ и ZIVB
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | 0.00% | -91.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | 0.00% | -87.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | 0.00% | -53.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.43% | 0.00% | +229.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.43% | 0.00% | +229.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.43% | 0.00% | +229.43% |
Сравнение комиссий APLZ и ZIVB
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и ZIVB
Ни APLZ, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and ZIVB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор