Сравнение APLZ с PLTZ
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. APLZ is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- 42.93%
- С начала года
- 74.06%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -86.93% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 54.55% |
Correlation
The correlation between APLZ and PLTZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTZ
Сравнение APLZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и PLTZ
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -72.51% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.49% | -42.68% | -46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -55.57% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.87% | 103.46% | +116.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.87% | 102.28% | +117.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.87% | 102.28% | +117.59% |
Сравнение комиссий APLZ и PLTZ
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и PLTZ
Ни APLZ, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and PLTZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор