Сравнение APLZ с ASTX
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - APLZ is a Inverse Equities fund tracking the Applied Digital Corporation (APLD), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. APLZ is passively managed, while ASTX is actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 17.90%
- 1 месяц
- 171.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и ASTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -71.71% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -86.91% |
Correlation
The correlation between APLZ and ASTX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. ASTX — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASTX
Сравнение APLZ c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и ASTX
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.27% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.25% | -90.27% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -47.79% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 167.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.67% | 217.86% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.67% | 217.27% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.67% | 217.27% | -3.60% |
Сравнение комиссий APLZ и ASTX
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и ASTX
Ни APLZ, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and ASTX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APLZ is categorized as Inverse Equities, while ASTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор