Сравнение APLZ с ASTX
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - APLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Their -0.45 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- -83.94%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASTX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -36.63%
- 6 месяцев
- -79.55%
- С начала года
- -65.08%
- 1 год
- -58.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.61M | $4.43M | $5.06M | |
| $53.33M | $65.96M | $195.01M |
Сравнение доходности по годам APLZ и ASTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -83.79% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -80.98% |
Correlation
The correlation between APLZ and ASTX is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. ASTX — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASTX
Сравнение APLZ c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и ASTX
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASTX в -91.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -91.24% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -85.87% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -49.92% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 163.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.17% | 220.44% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.17% | 216.03% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.17% | 216.03% | +3.14% |
Сравнение комиссий APLZ и ASTX
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и ASTX
Ни APLZ, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and ASTX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APLZ is categorized as Inverse Equities, while ASTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор